Descripción
Esta es una reelaboración importante del best-seller de Paul Newendorp de 1975, que se convirtió en la referencia estándar en el campo. Este libro está ahora estructurado como un manual de más de 330 conceptos importantes en análisis de riesgo y decisiones económicas. Como sugiere el título, más de la mitad de los ejemplos se aplican a decisiones de inversión en exploración petrolera. Quizás el 80% de los temas son generalmente aplicables a decisiones de inversión de capital, gestión de proyectos y operaciones.
Los temas del libro representan una combinación de prácticas de evaluación y enfoques de resolución de problemas que ahora se utilizan comúnmente en la industria del petróleo y gas y en otras industrias de capital intensivo. Varias técnicas importantes y prácticas se publicaron por primera vez en la primera edición.
Los métodos de análisis de decisiones se aplican a cualquier tipo de decisión. El énfasis aquí está en los métodos cuantitativos útiles en las decisiones de inversión de capital y las decisiones para adquirir información adicional. Esto será de especial interés para cualquiera que participe en la evaluación de adquisiciones de propiedades, estudios geofísicos, perforación de prospectos y decisiones de desarrollo de campos. Este libro está destinado a geólogos, ingenieros, geofísicos, analistas de evaluación y planificación, y gerentes de petróleo. Este no es un primer libro de análisis de decisiones. Presumimos que el lector tiene una familiaridad general con la gestión, la economía, el análisis de decisiones y el conocimiento de la industria del petróleo y el gas.
Como manual, nos estamos centrando en lo que es más importante y práctico. Las principales áreas temáticas incluyen el proceso de análisis de decisiones, conceptos clave en probabilidad y estadística (incluida la regla de Bayes y equivalentes sencillos), política de decisiones (incluida la política de riesgo expresada como una función de utilidad), métricas y conceptos económicos populares, modelado de proyectos y empresas, análisis de árboles de decisión, simulación Monte Carlo y varios temas especiales. Los problemas de valor de la información reciben una atención especial. Más de 270 figuras ayudan a ilustrar los conceptos.
El concepto de valor esperado (VE) es fundamental en todo momento. La mayoría de las veces asumimos una política de decisión que maximiza el VE. La mayor parte de la discusión presupone un contexto empresarial y la medición del resultado como valor presente neto (VPN). También describimos enfoques para la toma de decisiones multicriterio, incluida la HSE.
El valor monetario esperado (VME = EV NPV) es el principal criterio de decisión utilizado en la mayoría de los ejemplos. El cálculo de EV incorpora juicios sobre riesgos e incertidumbres expresados como probabilidades y distribuciones de probabilidad. EV es la piedra angular del análisis formal y cuantitativo para decisiones bajo incertidumbre. Los métodos clave de cálculo son los árboles de decisión y la simulación Monte Carlo. Los árboles de decisión pequeños se pueden resolver con una calculadora de mano, mientras que los árboles más grandes y la simulación Monte Carlo generalmente requieren una computadora. El software que soporta estos métodos ahora está ampliamente disponible como complementos de hoja de cálculo de Microsoft(R) Excel(R) y para otras plataformas.
El material está organizado en siete secciones: Proceso de análisis de decisiones, Probabilidad y estadística, Política de decisiones, Asuntos económicos, Modelado, Análisis de árboles de decisión y Simulación Monte Carlo. A lo largo del libro, se presentan ejemplos de exploración del mundo real para ilustrar los métodos de análisis de riesgos y decisiones.
Esta edición revisada 3.0 presenta un formato de página más grande, una bibliografía actualizada y ampliada, y un extenso glosario. También ofrecemos material adicional en línea, que incluye discusiones extendidas, recursos de software y hojas de cálculo de Excel de ejemplo.
Autor: Paul D. Newendorp, John R. Schuyler
Editorial: Planning Press
Publicado: 12/08/2013
Páginas: 588
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 2.96lbs
Tamaño: 11.00h x 8.50w x 1.19d
ISBN13: 9780966440140
ISBN10: 0966440145
Categorías BISAC:
- Tecnología e Ingeniería | Minería
- Negocios y Economía | Toma de decisiones y resolución de problemas
Acerca del autor
El Dr. Paul Newendorp comenzó su carrera en 1959 como ingeniero petrolero. Más tarde obtuvo una maestría y un doctorado en Ingeniería Petrolera de la Universidad de Oklahoma. En 1968, desarrolló un curso intensivo de dos semanas sobre economía de la exploración petrolera y análisis de riesgos. El curso se basó, en parte, en su investigación doctoral sobre la teoría de decisiones y su experiencia laboral anterior en la industria. Durante sus 21 años de enseñanza, Paul participó activamente en el desarrollo y la promoción del uso de métodos de teoría de decisiones aplicados a las inversiones en exploración. Fue pionero en muchas ideas, particularmente con la simulación Monte Carlo, que ahora son prácticas estándar. Paul ocupó varios puestos de liderazgo en la SPE y recibió numerosos premios.
John Schuyler tiene más de 39 años de experiencia empresarial en capacitación, consultoría, análisis y gestión. Su experiencia en la industria ha sido principalmente en la industria petrolera, y también incluye finanzas, minería, manufactura, productos farmacéuticos y gobierno.
Los cursos cortos de John tratan sobre gestión de carteras, inversiones de capital, diseño de proyectos y decisiones bajo incertidumbre. Ha presentado más de 300 cursos industriales durante más de 24 años, principalmente en asociación con PetroSkills, LLC.
Su experiencia laboral anterior incluye Vicepresidente e ingeniero de evaluación de petróleo para Security Pacific Bank; Gerente de Sistemas Comerciales para la División de Petroquímicos de Cities Service Co.; Consultor Senior de Gestión en una firma de contabilidad nacional; Analista de Planificación y Evaluación para Cities Service Oil Company; y Vicepresidente de Administración, Director Financiero y cofundador de una pequeña empresa de productos comerciales.
Tiene un MBA de la U. de Colorado y títulos de BS y MS en Física de Ingeniería de Minerales de la Colorado School of Mines. Ha obtenido los siguientes títulos: CAM, CCP, CMA, CMC, CPIM, DRMP, PMP y PE (Colorado). Es miembro de AACE, IMA, IMC, INFORMS, PMI, RMAG, SPE y SPEE.
John ha escrito más de 40 artículos para conferencias, artículos y capítulos de manuales publicados en la literatura profesional. Además de revisar este libro, ha escrito Risk and Decision Analysis in Projects, Second Edition (2001, Project Management Institute).
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