Asignación global de activos: un estudio de las principales estrategias de asignación de activos del mundo

Con todo nuestro enfoque en los activos - y cuánto y cuándo asignarlos - ¿nos estamos perdiendo el panorama general? Nuestro libro comienza revisando el historial de rendimiento de activos populares como acciones, bonos y efectivo. Analizamos el impacto que tiene la inflación en nuestro dinero. Luego comenzamos a examinar cómo la diversificación a través de la combinación de activos, en este caso una simple mezcla de acciones y bonos, funciona para mitigar las caídas extremas de las clases de activos de riesgo. Pero vamos más allá de una cartera limitada de acciones/bonos para considerar una asignación más global que también tiene en cuenta los activos reales. Hacemos un seguimiento de 13 activos y sus rendimientos desde 1973, con especial atención a una serie de carteras bien conocidas, como la cartera All Weather de Ray Dalio, la cartera Endowment, la sugerencia de Warren Buffett y otras. Y lo que encontramos es que, con algunas excepciones notables, muchas de las asignaciones tienen exposiciones similares. Y sin embargo, mientras todos estamos ocupados prestando mucha atención a la asignación particular de activos de nuestra cartera, el mayor impacto en nuestras carteras puede ser algo que no notamos en absoluto...

Author: Mebane T. Faber
Publisher: Mebane Faber
Published: 04/20/2015
Pages: 132
Binding Type: Paperback
Weight: 0.56lbs
Size: 9.02h x 5.98w x 0.34d
ISBN13: 9780988679924
ISBN10: 0988679922
BISAC Categories:
- Business & Economics | Personal Finance | Investing
- Business & Economics | Investments & Securities | General

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