Análisis de riesgos y toma de decisiones en proyectos, 3.ª edición

Análisis de decisiones (AD) guía a los ejecutivos hacia decisiones lógicas y consistentes en condiciones de incertidumbre. Este libro instruye a los lectores en la aplicación del AD al análisis de viabilidad, la estimación de proyectos y la gestión de riesgos de proyectos. Se trata de un sucesor, totalmente reescrito y ampliado, de las exitosas primera y segunda ediciones. Se cubre todo el ciclo de vida de la inversión, desde la concepción hasta el plan del proyecto, la revisión posterior al proyecto y un análisis retrospectivo de la decisión de inversión de capital. El AD se aplica a todo tipo de decisiones de gestión de proyectos (GP) para individuos, gobiernos y organizaciones sin fines de lucro. El libro utiliza una perspectiva de inversión empresarial y asume que maximizar el valor para el propietario del proyecto es el objetivo. El AD es un proceso de resolución de problemas. Hay cuatro características clave: 1) las probabilidades y las distribuciones de probabilidad expresan los mejores juicios sobre los riesgos e incertidumbres. 2) La organización tiene una política de decisión expresada como una métrica única (la función objetivo). 3) Las probabilidades y los valores de los resultados se combinan en el cálculo del valor esperado ponderado por probabilidad. 4) La organización tiene una política para elegir la alternativa de mejor valor esperado. Este libro tiene como objetivo hacer que la toma de decisiones sea clara, simple y lógica. Una política de decisión clara puede ser difícil de alcanzar, y el autor ofrece sugerencias para hacer concesiones entre objetivos contradictorios. Convertir los tres pilares de la gestión de proyectos (costo, cronograma y rendimiento) en equivalentes de valor del proyecto aclara las concesiones. Este libro está destinado a estudiantes y profesionales serios de GP. Este es un libro de conceptos esenciales y de cómo hacerlo. El alcance es el análisis cuantitativo, desde el inicio del proyecto hasta la revisión posterior al proyecto. La modelización del costo y el cronograma del proyecto, con un detalle modesto, es esencial para el análisis de viabilidad y la gestión de riesgos. Un conocimiento general en GP y planificación corporativa será útil. Los métodos son cuantitativos y sencillos. El lector debe sentirse cómodo con el álgebra básica y Microsoft(R) Excel(R). El libro tiene ocho páginas de referencias anotadas de Lecturas Sugeridas (más adiciones de notas al pie), más de 250 figuras, aproximadamente 600 definiciones de Glosario y más de 2400 entradas de Índice. Los suplementos en línea incluyen varios documentos técnicos y otros documentos, hojas de cálculo de ejemplos de cálculos, imágenes detalladas a color de varias figuras importantes, cuatro videos (incluyendo una simulación de cadena crítica) y el Programa de Elicitación de Utilidad (una aplicación web, gratuita para la mayoría de los usuarios). Los temas clave incluyen: Árboles de decisión y simulación Monte Carlo para calcular distribuciones de resultados y valores esperados - Conceptos de probabilidad, incluyendo la regla de Bayes para el análisis del valor de la información - Tipos populares de distribución de probabilidad y cuándo se aplican - Elicitar juicios de expertos, con atención a los posibles sesgos cognitivos y motivacionales - Reconocer los tres pilares del proyecto en términos de valor del proyecto - Un proceso de análisis de decisiones de 10 pasos - Conceptos y técnicas de modelado de proyectos, con especial atención a los factores de riesgo y otras correlaciones - Análisis de sensibilidad determinista y estocástico - Política de decisión que distingue objetivos, valor temporal y actitud ante el riesgo - @RISK(R) con Microsoft(R) Project para simulaciones de proyectos bajo incertidumbre - Política de riesgo lógica y consistente expresada como una función de utilidad - Sesgo de fusión cuando las cadenas de tareas convergen en un punto de fusión - Sesgo de estimación de cola al estimar cantidades altamente inciertas - Maldición del optimizador, un sesgo de previsión de cartera - Maldición del ganador, una característica de sesgo de las subastas - Usando lo mejor de la cadena crítica y la simulación Monte Carlo - Varianza estocástica entre un modelo determinista y uno estocástico - Modelado de riesgo e incertidumbre usando probabilidades, distribuciones de probabilidad, relaciones de fórmula explícitas, coeficientes de correlación, factores de riesgo, bra condicional

Autor: John R. Schuyler
Editorial: Createspace Independent Publishing Platform
Publicado: 21/08/2018
Páginas: 520
Tipo de encuadernación: Tapa blanda
Peso: 2.63 libras
Tamaño: 11.02h x 8.50w x 1.05d
ISBN13: 9781719014236
ISBN10: 171901423X
Categorías BISAC:
- Negocios y Economía | Gestión de proyectos

Sobre el Autor
John Schuyler es consultor y capacitador en análisis de riesgo y decisiones económicas y en gestión de riesgos de proyectos. Tiene más de 38 años de experiencia en análisis, consultoría y gestión. Su enfoque ha sido el análisis de viabilidad, inversiones, tasaciones, planificación corporativa y software de evaluación. Ha presentado más de 300 cursos cortos en 34 países desde 1990. Está afiliado a PetroSkills para la capacitación en la industria petrolera. Anteriormente fue vicepresidente e ingeniero petrolero en Security Pacific Bank y consultor principal de gestión y evaluación en una gran firma de CPA, gerente de TI empresarial para Cities Service Petrochemicals, analista de planificación y evaluación en Cities Service Oil Company, y vicepresidente y cofundador de una pequeña empresa de productos comerciales. Sus certificaciones incluyen CCP, CMA, CMC, DRMP, PE (CO) y PMP. Es miembro de ocho organizaciones profesionales. John tiene títulos de BS y MS en Ingeniería Física Mineral de la Escuela de Minas de Colorado y un MBA de la Universidad de Colorado. Ha escrito más de 40 artículos, ponencias de conferencias y capítulos de manuales. Es el autor de las revisiones de Análisis de decisiones para la exploración petrolera. Su sitio web es www.maxvalue.com.

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